AI基金东兴兴晟混合A（009327）披露2025年一季报贝股通，第一季度基金利润174.89万元，加权平均基金份额本期利润0.0784元。报告期内，基金净值增长率为5.81%，截至一季度末，基金规模为2115.31万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.135元。基金经理是李晨辉和李兵伟。
基金管理人在一季报中表示，东兴兴晟的投资策略侧重于组合的构建而非择时，底层的选股逻辑主要基于基本面多因子模型，采用分散化投资理念，重点关注兼具估值和成长性的公司。通过模型筛选，重点选择成长性好，盈利能力强的公司，结合估值预期形成投资组合。2025年一季度量化选股模型有效地抓住了结构性机会贝股通，净值相对基准指数取得了一定的超额收益。同时，组合构建过程中的风险控制模块发挥了极大的作用，将我们的回撤控制在一个较低的水平。
截至4月24日，东兴兴晟混合A近三个月复权单位净值增长率为2.06%，位于同类可比基金219/918；近半年复权单位净值增长率为4.65%，位于同类可比基金161/918；近一年复权单位净值增长率为9.01%，位于同类可比基金309/918；近三年复权单位净值增长率为13.73%，位于同类可比基金97/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图贝股通，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3388，位于同类可比基金187/909。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为25.71%，同类可比基金排名763/901。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.24%，同类平均为80.16%。2024年一季度末基金达到79.85%的最高仓位，2021年末最低，为56.9%。
截至2025年一季度末，基金规模为2115.31万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是渤海租赁、炬芯科技、新坐标、移远通信、聚灿光电、豪鹏科技、博威合金、恒玄科技、博彦科技、聚合顺。
核校：王博贝股通
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